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2月2日基金净值:鑫元得利债券最新净值1.1355,涨0.02%
发布日期:2024-02-12 05:54    点击次数:94

本站消息,2月2日,鑫元得利债券最新单位净值为1.1355元,累计净值为1.2827元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元得利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.55%,现金占净值比1.86%。

该基金的基金经理为黄轩,黄轩于2021年11月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.54%。

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